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野村基金(愛爾蘭系列)美國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 原: 野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金

優異選債能力,可望創造長期超額報酬

  • 非投資等級債或將再創佳績

  • 優異選債力 最佳得分王

  • 升息環境 攻勢不減

  • 上漲力道 不輸股市

核心投資哲學

投資哲學-找出領先市場的千里馬

三大關鍵因素

成功經理人的3K密碼

資料來源:Lipper,本基金採TD股美元,美元計價,報酬率之計算包含配息滾入再投資(同類型基金之報酬率計算採用相同方式),同類基金以Lipper Global Bond USD High Yield分類計算, 資料日期:2022/04/30

NCRAM獨家的非投資等級債(原高收益債)策略,在過去20年中領先參考指標16個年度!

近20年NCRAM非投資等級債(原高收益債)策略*與參考指標年度報酬率(不包含費用)

資料來源:NCRAM、ICE BofA,參考指標為ICE美國銀行美林美國高收益債券限制指數。資料日期:2020/12/31。NCRAM成立於1991年3月。*以NCRAM旗下管理之非投資等級債(原高收益債)策略資產為計算基礎。

基金小檔案

  • 成立日期

    美元累積(1996/11/26)、美元月配(2010/10/1)、澳幣對沖月配(2012/8/22)、南非幣對沖月配(2015/3/5)

  • 基金規模

    35.82億美元

  • 基金經理人

    Steve Kotsen

  • 經理費(毎年)

    1.7%

  • 存續期間(年)

    4.83

  • 到期殖利率*

    6.57%

  • 平均信評**

    BB-/B+

  • 風險報酬等級***

    RR3

*基金投資組合持有債券之平均到期殖利率,非基金之報酬率。**決定投資標的信用評級方式為採用國際信用評等公司標普的信用評級,將各評級予以數字化評分,並以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數,轉換回信用評級而得出平均信評。計算範圍僅包含有標普評級之債券,不含現金與沒有標普評級的債券。評級未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。***風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考,不宜作為投資唯一依據。基本資料與國家、產業、債種、信評等投組資料來源:野村資產管理英國有限公司; 資料日期:2022/03/31。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入,故與實際投資會有些微不同。未評級包括未評等或是發行機構並未接受信評,不絕對代表債信品質之高低。

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