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懂趨勢會進化

野村環球時機多重資產基金野村環球時機多重資產基金

懂趨勢會進化

Why 2023 投資更有利?三大轉折!Why 2023 投資更有利?三大轉折!

通膨回落
密集升息後,市場預期通膨
將於2022年見頂後回落。
利率見頂
強力升息在2023年不復存在。
景氣築底
市場預期美國經濟落底時
點為2023年,投資正逢時!
資料來源:聯準會、彭博、9月FOMC會議,資料日期:2022/09、2022/11。*CPI年增率皆為預估值中位數。
獨創股價三拼配置獨創股價三拼配置平衡力 收益力 報酬力平衡力 收益力 報酬力
資料來源:威靈頓,野村投信,資料日期:2022/10。1本基金固定收益部位係由投資級公司債及墜落天使非投資級債組成,前者提供公司債中相對較高的信用評級,後者則享有非投資級債中相對較高的信用品質。2次世代原文Next Generation,意即下一個世代、未來世代之意。本比例為依目前市況之預定投資規劃,基金投資組合可能因時而異。
100%股票傳統:股債兩拼進化:股債三拼股債三拼
資料來源:彭博,資料日期:2022/8/31。股票指數採用標普500指數,投資級公司債採用彭博巴克萊美國投資級公司債指數,非投資級公司債採用彭博巴克萊美國非投資級公司債指數。以上資料,投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測,亦非本基金必然之資產配置。

雙高債券 逢低卡位
布局甜蜜點到

1資料來源:彭博,野村投信整理。資料日期:2012/10/31~2022/10/31。2資料來源:彭博,資料日期:1992-2021,採用彭博巴克萊美國投資等級公司債指數。3資料來源:彭博,野村投信整理,資料日期:1972/1/1~2022/10/31,採用彭博巴克萊美國投資等級公司債指數。4資料來源:彭博,資料日期:2022/10/31。Fallen Angel非投資等級債指數採用 Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged USD,美國非投資等級債指數採用:ICE BofA US High Yield Index。FallenAngel非投資等級債指數信用評級多數集中在BB評級,高於美國非投資等級債指數B+評級。5FallenAngel非投資等級債違約率不到1%,遠低於非投資級債的違約率6.2%。資料來源:威靈頓、穆迪、野村投信整理,資料日期:2021/12/31。Fallen Angel非投資等級債採用彭博巴克萊指數,全球非投資等級債採用彭博巴克萊美國/歐洲非投資等級債指數(由穆迪統計與計算違約率)。以上資料,投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測,亦非本基金必然之資產配置。

緊握次世代多重主題股票
為投資人踩下增值油門

1多重主題(Next Generation Equity Strategy)股票策略。2係按當前市況規劃之預定資產配置,惟基金投資組合因時而異,請投資人留意。
次世代3大關鍵趨勢
Social 人文 透過有溫度感的服務,改善全人類生活水平
醫療保健普及
虛擬消費
教育與學習
普惠金融
全球營收最大醫保公司
全球電商龍頭
百年全球專業軟體服務巨擘
百年老店深耕亞太市場
聯合健康保險美國
亞馬遜美國
威科集團荷蘭
友邦保險香港
Environment 環境 運用世界級的技術,讓地球越來越好
能源轉型
未來車
減緩氣候變遷
調適氣候變遷
南歐風電小巨人
全球車用晶片市佔第一
全球大型環境服務標竿集團
全球溫控系統領導品牌
伊比德羅拉西班牙
英飛凌德國
威立雅環境資源法國
特靈科技美國
Technique 技法 研發創新的技法,提升生產效率
醫藥創新
機器人與自動化
實質基建
商業智慧
金融科技
數位基建
世界頂尖臨床醫師的幕後推手
全球智慧工廠先驅
歐洲地產/倉儲/物流龍頭
致力以數位體驗改變世界
國際權威金融資訊供應商
全球半導體龍頭
愛德華生命科學美國
研華科技台灣
Segro英國
Adobe美國
標普全球美國
台積電台灣
格資料來源:威靈頓,彭博,野村投信整理;資料日期:2022/10。以上僅作舉例說明,非為個股推薦,亦非本基金未來當然持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金。

基金小檔案 前收|後收N股 同步上市

基金名稱 野村環球時機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
成立日期 2023/1/11
風險報酬等級* RR3 產品類型 多重資產型
發行級別
受託管理機構 Wellington Management Company LLP (威靈頓管理公司)
經理人 黃奕捷 前收手續費 最高3.0%
經理費 1.8% 保管費 0.26%
保管銀行 台新國際商業銀行 買回淨值日 T日淨值
閉鎖期 3個月 買回付款日 T+7
配息時程 預計於成立屆滿三個月後,於次月進行首次收益分配
資料來源:野村投信;資料日期:2023/1。*風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考,不宜作為投資唯一依據。投資本公司遞延手續費N類型各計價類別受益權單位者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,未滿1年買回收取遞延手續費3%;未滿2年收取2%;未滿3年收取1%,滿3年(含)則為0。詳細內容請參閱各基金公開說明書。配息時程僅為預估,實際配息時程仍以基金公司公告為主。

全權委託威靈頓操作,
多重資產經驗近百年鼻祖1

1928年成立
90年以上的歷史
全球排名28
總管理資產
超過1兆美元
世界級法人投資
顧問,管理資產超過
6,000億美元
擁有近百位終身分析師
造就一生懸命的分析達人
掌管成立於1929年
美國首檔平衡型基金1
近百年經驗
次世代多重主題股票投資團隊:
平均投資經驗20
覆蓋全球超過50種產業
深入分析逾4,000家企業
固定收益專業團隊:
匯聚264位全球精英
其中43位為終身信用分析師
資歷平均約19
1美國首檔平衡型基金成立於1929年7月。22021年底全球排名第8 (1.4兆美元),截至今年6月底規模約1.2兆美元。資料來源:威靈頓,野村投信整理,資料日期:2022/06。

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