野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料來源:Bloomberg,野村投信整理,資料日期:2004/03~2024/03,過去20年不同類型投組的年化報酬率與年化波動度。註:全球股+投資級債投組=65%MSCI世界股票指數+35%彭博美國綜合債券指數;全球科技股+全天候債投組=65%MSCI世界資訊科技股票指數+14%彭博美國投資級公司債券指數+14%彭博美國浮動利率債券指數+7%彭博投資級科技債指數;全球股=MSCI世界股票指數。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

第五波科技革命來臨,點燃全球科技成長引擎,愛上科技股的爆發力,衝成長也要顧風險,才能贏向科技的繁花時代!

未來10年,AI及雲端運算的創新科技運用巨增,在人類智能生活領域將無處不在,而半導體扮演全球科技的偉大推手,更是不可或缺的主流標的。
資料來源:上圖/聯合國科技與創新報告,2023年4月,野村投信整理;下圖/產值變化及預估產值資料來源:AMAT,2023/03;2023年半導體營收資料來源:SIA,2024/02;野村投信整理。
資料來源:上圖1/Bloomberg,野村投信整理;資料日期:截至2024/03/29,上圖2/Bloomberg,原幣報酬,野村投信整理,資料時間:截至2024/03/29。上圖3/野村投信整理。以上公司僅供舉例,本文不做個別公司個股銷售及推薦之用,亦非未來基金之必然佈局狀況,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
資料來源:Bloomberg,野村投信,資料日期: 2007/12-2024/04;升息期間為:2015/12/16~2018/12/19、2022/3/16~2023/7/26,降息期間為:2019/7/30-2020/3/13。以上債券指數均採用彭博債券指數,投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統 計概況說明,非基金績效表現之預測。

第五波科技革命來臨,點燃全球科技成長引擎,愛上科技股的爆發力,衝成長也要顧風險,才能贏向科技的繁花時代!

資料來源:上圖/聯合國科技與創新報告,2023年4月,野村投信整理;下圖/產值變化及預估產值資料來源:AMAT,2023/03;2023年半導體營收資料來源:SIA,2024/02;野村投信整理。
資料來源:左上/Bloomberg,野村投信整理;資料日期:截至2024/03/29,左下/Bloomberg,原幣報酬,野村投信整理,資料時間:截至2024/03/29右圖/野村投信整理。以上公司僅供舉例,本文不做個別公司個股銷售及推薦之用,亦非未來基金之必然佈局狀況,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
資料來源:Bloomberg,野村投信,資料日期: 2007/12-2024/04;升息期間為:2015/12/16~2018/12/19、2022/3/16~2023/7/26,降息期間為:2019/7/30-2020/3/13。以上債券指數均採用彭博債券指數,投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統 計概況說明,非基金績效表現之預測。
資料來源:Bloomberg、MSCI、Lipper,野村投信整理,資料時間:2013/12~2024/03。 投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。註:全球科技多重資產指數模擬投組股票部位使用35%臺灣資訊科技指數、25%MSCI美國資訊科技指數、5%MSCI日本半導體及設備指數以固定比例配置,35%債券部位使用彭博美國浮動利率債券指數、彭博美國固定利率投資級公司債券指數、彭博美國國庫券債券指數、彭博美國投資級科技債券指數進行動態配置;平衡投組使用65%MSCI世界股票指數+35%彭博美國綜合債券指數;全球股票採用MSCI世界股票指數,全球科技股票採用MSCI世界科技指數;每月底再平衡,績效以原幣報酬計算。
資料來源:Bloomberg、MSCI、Lipper,野村投信整理,資料時間:2013/12~2024/03。 投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。註:全球科技多重資產指數模擬投組股票部位使用35%臺灣資訊科技指數、25%MSCI美國資訊科技指數、5%MSCI日本半導體及設備指數以固定比例配置,35%債券部位使用彭博美國浮動利率債券指數、彭博美國固定利率投資級公司債券指數、彭博美國國庫券債券指數、彭博美國投資級科技債券指數進行動態配置;平衡投組使用65%MSCI世界股票指數+35%彭博美國綜合債券指數;全球股票採用MSCI世界股票指數,全球科技股票採用MSCI世界科技指數;每月底再平衡,績效以原幣報酬計算。
資料來源:野村投信整理。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。
資料來源:野村投信整理,資料時間:2024/03/29。以上係依據目前市況之投資規劃,本投資組合僅為預估,非未來基金之必然佈局狀況,實際佈局仍需視當時市場情況而定。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。
資料來源:(左)亞洲資產管理雜誌,4度蟬聯得獎年度:2020~2023;(右)台北金融研究發展基金會、Smart智富,2024/03
資料來源:野村投信整理。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。
資料來源:野村投信整理,資料時間:2024/03/29。以上係依據目前市況之投資規劃,本投資組合僅為預估,非未來基金之必然佈局狀況,實際佈局仍需視當時市場情況而定。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。
資料來源:亞洲資產管理雜誌,4度蟬聯得獎年度:2020-2023。
2024得獎資料來源:台北金融研究發展基金會、Smart智富,2024/3
基金名稱
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
投資範圍與策略
1 以全球高科技產業鏈為投資主軸,資產配置以股票、債券、以及基金受益憑證(含ETF)單一資產最高持有比例不超過70%為建構原則 2 至少60%為科技或通訊相關產業,再依總體經濟環境及市場投資趨勢彈性調整各類資產配置比重,以達成最佳化配置目標
發行級別
級別 前收累績 前收月配 後收累積(N) 後收月配(N)
新台幣
美元
日圓    
人民幣    
產品類型 多重資產型 基金經理人 黃奕捷 經理費 1.8% (前收及後收級別)
保管費 0.26% 保管銀行 玉山銀行 閉鎖期 3個月
前收手續費 最高3.0% 買回付款日 T+7 買回淨值日T日淨值 T日淨值
首次配息 將於基金成立屆滿三個月後,於次月進行首次收益分配
資料來源:野村投信整理;資料時間:2024/04。投資本公司遞延手續費N類型各計價類別受益權單位者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,一年(含)以下者:3%;超過一年而在二年(含)以下者:2%;超過二年而在三 年(含)以下者:1%;超過三年者:0%。詳細內容請參閱各基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金名稱
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
投資範圍與策略
1 以全球高科技產業鏈為投資主軸,資產配置以股票、債券、以及基金受益憑證(含ETF)單一資產最高持有比例不超過70%為建構原則 2 至少60%為科技或通訊相關產業,再依總體經濟環境及市場投資趨勢彈性調整各類資產配置比重,以達成最佳化配置目標
發行級別
級別 前收累績 前收月配 後收累積(N) 後收月配(N)
新台幣
美元
日圓    
人民幣    
產品類型 多重資產型 基金經理人 黃奕捷 經理費 1.8% (前收及後收級別)
保管費 0.26% 保管銀行 玉山銀行 閉鎖期 3個月
前收手續費 最高3.0% 買回付款日 T+7 買回淨值日T日淨值 T日淨值
首次配息 將於基金成立屆滿三個月後,於次月進行首次收益分配
資料來源:野村投信整理;資料時間:2024/04。投資本公司遞延手續費N類型各計價類別受益權單位者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,一年(含)以下者:3%;超過一年而在二年(含)以下者:2%;超過二年而在三年(含)以下者:1%;超過三年者:0%。詳細內容請參閱各基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

野村證券投資信託股份有限公司 110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓) 客服專線:(02)8758-1568 野村投資理財網:www.nomurafunds.com.tw


本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(投資人須知)。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,請詳見基金公開說明書(投資人須知)。基金可能投資承銷股票,其可能風險為曝露於時間落差之風險,即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險,若干外幣(例如南非幣)匯率波動較大,其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值,投資人將承受匯兌損失。本基金可投資於可轉換公司債,由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動,此外,非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金或所投資之債券子基金,可能投資符合美國Rule144A規定之私募性質債券,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。本基金或所投資之債券子基金,可能投資應急可轉換債券(CoCo Bond)或具總損失吸收能力債券(TLAC),當發行機構出現重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】。AMK01-240500007