野村全球正向效應成長基金
(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、
社會及治理相關主題基金)

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正向效應投資

正向效應策略,追求財富正向效應成長!
正向效應(Positive Change)投資策略的目標,聚焦能帶來具體解決方案以因應影響全球挑戰的企業,達到創造投資正向效應的同時兼具資本投資的回報。
數字會說話,正向效應策略勝出!
只有功力深厚的研究團隊,主動精選持股,才能創造更出色的績效
資料來源:Bloomberg,野村投信整理,統一以美元計算報酬;資料日期:2017/1/4~2021/6/30。本基金相同投資策略成立以來年化波動度資料來源:Lipper,美元計價;資料日期:2017/1/4~2021/6/30。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。基金同策略操作實績為投資顧問之相同投資策略過去之表現,非本基金實際成立後之資產配置及表現,該策略成立日期為2017/1/4,本基金未來之投資組合將視經濟走勢及市場情況做適當配置。

四大投資主題

期待世界更美好
1 1
社會與教育
近五年 Google
漲幅 %
Google協助偏鄉串聯網路,縮短城鄉差距
2 2
環境與資源
近五年 Tesla
漲幅%
Tesla節省全球超過360萬CO2排放
3 3
醫療與生活
近五年 Dexcom
漲幅%
Dexcom幫助全球65萬人偵測血糖
4 4
脫貧與人權
近五年 印尼人民銀行
漲幅%
印尼人民銀行協助弱勢族群取得融資管道,
數百萬低收入戶受惠
資料來源:柏基海外有限公司、Bloomberg;資料日期:2021/06/30。
以上僅為舉例說明,不保證為未來持股。本文不做個別公司個股銷售及推薦之用。

3A頂級顧問團隊

新一代股神,開創成長新高度
全球法人最愛的股票型基金專家柏基(Baillie Gifford) 首度登台,獨家顧問!
“ 野村投信亦是柏基在台灣合作的第一家資產管理業者 ”
柏基 (Baillie Gifford)
英國最大資產管理公司之一,全球大型退休基金重要的代操團隊
成立於
管理資產
億美元
投資專家
全球前20大退休基金
委託柏基操作管理
管理能力為全球基金評比前2.5%
投資顧問與本基金相同之投資策略自成立以來連續18個月蟬連Citywire頂級績效,本策略成立滿36個月首月即榮獲AAA頂級殊榮且從未間斷*
所有進行評比的經理人中,僅2.5%為AAA級,顯示優異的基金操作能力
資料來源:柏基海外有限公司、野村投信、Citywire;資料日期:2021/07。
*基金必須近36個月風險調整後報酬>0才可獲得評級,在所有進行比較的經理人中,僅2.5%為AAA級、5%為AA級、7.5%為A級。

3A投資主題

全球獨到眼光,率先插旗新趨勢
主動管理 Active+ 深入發現新機會
領先布局 Active+ 享倍漲成果成功關鍵
共創雙贏 Active+ 股東企業創雙贏
只有主動投資才能早一步插旗新趨勢,發揮正向效應
資料來源:Lipper(左)、Morningstar(右),資料日期:2018/6/30~2021/6/30,基金績效統一以美元計算(左)、2021/06(右)。 *本基金同策略,係以本基金海外投資顧問柏基股份有限公司,與本基金相同策略產品之資料進行統計。基金同策略操作實績為投資顧問之相同投資策略過去之表現,非本基金實際成立後之資產配置及表現, 該策略成立日期為2017/1/4。右圖為晨星全球股票、新興市場股票與台股基金之分類。本基金未來之投資組合將視經濟走勢及市場情況做適當配置。
對的股票及早切入布局,長期持有享受豐碩果實
資料來源:柏基海外有限公司、野村投信;資料日期:2021/05。
以上僅為舉例說明,不保證為未來持股。本文不做個別公司個股銷售及推薦之用。以上為本基金投資策略布局之舉例說明。
資料來源:柏基海外有限公司;資料日期:2020/12。
以上僅為舉例說明,不保證為未來持股。本文不做個別公司個股銷售及推薦之用。

共好影音

影音第一篇
影音第二篇
影音第三篇
本影片製作日期為2021年8月25日,基金名稱已改為野村全球正向效應成長基金(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)

認識基金

季配息機制
每季配息 – 投資人有機會享受額外紅利
本基金預計於成立日起屆滿三個月後進行首次配息,之後配息頻率為每季一次*
可分配收益 = 股利收入 + (資本利得 - 資本損失 - 基金應負擔之費用)
*由經理公司依照基金可分配收益之情形,決定配息日及應配息金額。此為本基金配息之預計規劃,後續收益分配策略可能調整,並應符合信託契約之規定,經理公司保留調整配息機制之彈性。基金模擬淨值走勢為示意圖,非實際走勢之預測,基金配息亦為機制說明示意,非實際配發狀況。
基金小檔案
前收/後收N股 同步上市
野村全球正向效應成長基金
(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
發行級別
(共8個股別)
新台幣:前收累積、前收季配、後收累積、後收季配
美元:前收累積、前收季配、後收累積、後收季配
投資顧問
柏基海外有限公司Baillie Gifford Overseas Limited
首次配息
將於基金成立屆滿三個月後,於最近一季進行首次收益分配
產品類型
全球股票型
風險報酬等級*
RR3
經理費
每年2.0%(前收及後收級別)
前收手續費
最高3.0%
保管費
每年0.3%
保管銀行
中國信託銀行
閉鎖期
3個月
買回付款日
T+7
*風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考,不宜作為投資唯一依據。投資本公司遞延手續費N類型各計價類別受益權單位者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,一年(含)以下者:3%;超過一年而在二年(含)以下者:2%;超過二年而在三年(含)以下者:1%;超過三年者:0%。詳細內容請參閱各基金公開說明書。