聚焦研發先鋒 追求創新巔峰 00971 野村美國創新研發龍頭ETF聚焦研發先鋒 追求創新巔峰 00971 野村美國創新研發龍頭ETF

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美國研發龍頭創新致勝美國研發龍頭創新致勝

創新致勝的關鍵 = 創新大國x多金投入x全向發展創新致勝的關鍵 = 創新大國x多金投入x全向發展

創新大國創新大國

美利堅企業龍頭,各領域獨占鰲頭
美國投入研發支出全球第一,
研發費用逐年成長,創新表現超有感!
資料來源:Bloomberg、GICS、companiesmarketcap.com;資料日期:2024/8/28。*主計處統計台灣2023年名目GDP約7,560.12億美元。
資料來源:Bloomberg;資料日期:2024/9,S&P 500指數層級數據採成分股R&D金額之市值加權。
(左圖)資料來源:Bloomberg;資料日期:2024/9,S&P 500指數層級數據採成分股R&D金額之市值加權。(右圖) 資料來源:Bloomberg,自較晚資料日2007/4/23至2024/9/30,原幣計價。指數採彭博研發龍頭(總報酬)指數(彭博研發龍頭指數最早收盤日期:2007/4/23,指數發布日為2024/3/4),計算方式,總報酬計算方式:(最後一天數值/第一天數值)-1。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果,不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

多金投入多金投入

R&D拚出硬實力,投入越多越帶勁
研發占營收比重愈高的美國企業,
不論在報酬力、利潤力、
成長力各面向的表現皆較為優異
資料來源:FactSet、Morgan Stanley;資料日期:2024/5。註:股票池係從MSCI美國指數成份股中依據R&D/營收比例之高低,區分為五等分(由高至低1~5排序),對應權衡企業表現的三大面向(報酬力/利潤力/成長力)項下各子項目,計算回歸係數能力指標(數值愈高或底色愈綠代表R&D對該分項的共變趨勢愈顯著)。

全向發展全向發展

與時俱進才叫創新!
不只科技業,創新產業遍地開花
研發確立當下趨勢潮流,
各領域都有創新龍頭,多元發展生機蓬勃!
彭博研發龍頭指數產業分布變化(%)彭博研發龍頭指數產業分布變化(%)
資料來源:Bloomberg、S&P;資料日期:採最早資料日2007/4/23-2024Q3。以上公司僅供舉例,本文不做個別公司個股銷售及推薦之用,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。

美國研發龍頭絕佳選擇美國研發龍頭絕佳選擇

商機在美商機在美

捕捉關鍵新浪潮,創新商機盡在美國
不侷限科技,從AI到生活,
美國是全球創新研發的引擎,
駕馭時代潮流
資料來源:Bloomberg、GICS、companiesmarketcap.com;資料日期:2024/8/28。以上公司僅供舉例,本文不做個別公司個股銷售及推薦之用,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。

研發在線研發在線

R&D火力全開,長期成長潛力飆
在研發支出無論絕對金額或相對營收
占比高的企業,長期總報酬明顯較佳
資料來源:Bloomberg、S&P;資料日期:(左圖)截至2024/6/28;(右圖)*計算期間採最早資料日2007/4/23-2024/9/30,原幣計價。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果,不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

早鳥機會早鳥機會

預約美股早鳥列車,搭上研發龍頭的快車
根據歷史經驗,每年1、2月是最適合進場投資
美股的好時機,研發龍頭表現更搶眼
資料來源:Bloomberg,原幣計價,採最早資料日2007/4/23-2024/9/30。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果,不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

指數介紹指數介紹

彭博研發龍頭指數編製規則彭博研發龍頭指數編製規則

資料來源:Bloomberg;資料日期:2024/9/30。1.成分股須來自Bloomberg US 1000 Index (B1000)。2.即研發費用(R&D)/營收(Revenue)比值採百分位排名。3.若成分股少於30檔股票,則研發占銷售額篩選會放寬,未通過研發占銷售額篩選但通過其餘篩選,且研發占銷售額比率最高之股票將會被納入成分股,直到共30檔股票被納入成分股。4. 詳細指數成分股篩選流程請詳閱彭博研發龍頭指數編製規則。

基金檔案基金檔案

追蹤指數
彭博研發龍頭指數
風險報酬等級
RR4*
配息頻率
年配息
保管銀行
彰化銀行
經理費(年)/保管費(年)
0.60%/0.15%
發行價格
新台幣15元
收益平準金機制
資料來源:Bloomberg、野村投信;資料日期:2024/9/30。*此為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考,不宜作為投資唯一依據。基金配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於配息時需一併注意基金淨值之變動。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額或不分配,故每次領息之金額並非相同。本基金之配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際發放配息日期將可能隨之順延,實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,於每年做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

前十大成分股前十大成分股

研發費用連續3年正成長,創新與龍頭企業的結合!研發費用連續3年正成長,創新與龍頭企業的結合!

資料來源:Bloomberg;資料日期:2024/12/31。研發費採近3年變化。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果,不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。以上公司僅供舉例,本文不做個別公司個股銷售及推薦之用,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。

指數產業&市值分布指數產業&市值分布

資料來源:Bloomberg;資料日期:2024/12/31。成分股可能因指數成分調整而變動。
公開說明書公開說明書簡式公開說明書簡式公開說明書

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