野村全球航運龍頭息收ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)

配息資訊

配息時程

評價日
6/30
參與配息最後申購日
7/15
除息交易日
7/16
預定發放日
8/9

預估配息金額

每受益權單位預估配放金額0.058元,實際分配金額可能與預估金額有所不同
113年5月份每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.058元,亦即每張預估配發新臺幣58元整
現金股利將於 113年7月15日 扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

申購資訊

買賣方式如同股票,投資人可透過各大券商下單,目前配合定期定額券商(以筆畫排列)
永豐證券、玉山證券、中國信託證券、元富證券、第一金證券、國泰證券、華南永昌證券、凱基證券、新光證券

全球航運龍頭
航向破兆商機

資料來源:International Chamber of Shipping、CBIP Logistics、 OECD,2024/6。1101大樓總重量約70萬噸,台大土木工程學系。2主計處統計台灣2023年名目GDP約7,560.12億美元。全球航運龍頭資料來源:Alphaliner、Bloomberg,野村投信整理,2024/6/11。註:由於地中海航運、達飛海運集團為私人公司,故無市值資料。

貨櫃 x 油輪 x 散裝
航運脈動金三角,海上商機全年無休

資料來源: World Ocean Review、UNCTAD、Mordor Intel、野村投信整理,2024/6。*市值佔比係採NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數之次產業分布作為說明代表,2024/5/31。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

移動的海上珍寶比科技股更具爆發力的新選擇

資料來源:The Secondary Research, Primary Research, MRFR Database and Analyst Review,2024報告 (*2018為估算值)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
資料來源:ICE Data、Bloomberg,2019/2/28-2024/5/31。   *指NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果,不代表本基金之未來績效保證。本基金追蹤指數之發布日為2024/04/22,發布日前之資料為指數回測結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

航運轉全球,雙料神隊友

資料來源:ICE Data、Bloomberg,自航運指數回測最早數據日2019/2/28-2023/12/31。*2019為2019/2/28-2019/12/31數據計算。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果,不代表本基金之未來績效保證。本基金追蹤指數之發布日為2024/04/22,發布日前之資料為指數回測結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
資料來源:ICE、Bloomberg,自航運指數回測最早數據日2019/2/8-2024/5/31。下跌%進場係依據最大回檔(Maximum Draw Down, MDD)達一定幅度時進場持有20、60、120與240個交易日之報酬率,取平均值與最大值。僅為情境舉例,非績效之保證。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果,不代表本基金之未來績效保證。本基金追蹤指數之發布日為2024/04/22,發布日前之資料為指數回測結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
資料來源:ICE Data、Bloomberg,自航運指數回測最早月度數據2019/2/28-2024/5/31。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果,不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。*假設A、B資產之股價起點與終點皆相同, B資產股價起伏大,更有助於低點建倉,追求更佳存股結果。A、B資產僅為舉例說明以定期定額投資價格較平穩與價格起伏較大之標的6個月所產生之不同投資效果,非投資人實際投資成果,亦不代表本基金之未來績效保證。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金追蹤指數之發布日為2024/04/22,發布日前之資料為指數回測結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。

NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數編製規則

指數編製規則資料來源:ICE、FactSet、野村投信整理。1.排除公開交易合夥事業(PTPs)、有限合夥(LPs)及業主有限合夥(MLPs)則不在本指數選股範疇。2.FactSet RBISC Level 6航運相關之產業項目與數量將隨產業發展改變,此數量非固定。3.若成分檔數不足30檔,則降低流動性標準即前述要求的3個月之日均成交值會降低至30萬美元,以選取額外證券補足成分檔數。成分股檔數最多40檔,最少30檔。4.以2月、8月第二個星期五收盤後生效,審核資料(參考日)截至前一個月最後一個交易日。若替換率大於50%,新成分股中市值最小者由被剔除之原成分股市值最大者取代,直至替換率符合標準。詳細指數成分股篩選流程請詳閱NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數編製規則。

基本資料

本ETF預計9月掛牌,預計2025年1月首次除息。
基本資料資料來源:ICE Data、野村投信,2024/5/31。*此為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考,不宜作為投資唯一依據。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。資料來源:野村投信整理。本基金配息來源可能為收益平準金。基金配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於配息時需一併注意基金淨值之變動。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額或不分配,故每次領息之金額並非相同。本基金之配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際發放配息日期將可能隨之順延,實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,於每季做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。投資人可到公司網站收益平準金專區取得本基金收益平準金機制相關說明。

指數前十大持股

指數產業分布

指數國家分布 (交易所)

資料來源:ICE Data、Bloomberg、野村投信整理;資料日期:2024/5/31。成分股可能因指數成分調整而變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
公開說明書 簡式公開說明書

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