配息資料來源野村投信Lipper;資 2022/03年化配為估算值基金年化配息率計算方(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12()*100%;基 式:(每單位配息金額÷除息日前一淨值)
*100%;當 (含息)將收益分配均假設再投資本基金加計收益分配後之累計報酬率基金配息率不代表基金報酬率且過去配息率不代表未來配息率基金淨值可能因市場因素而上下波動基金檔案資料來源
村投信整理資料截至2022/02/28基金規模以及投資組合數字均採四捨五入,故 同。註 1/定投資標的信用評等方式為採用國際三大信用評等公司(標普/穆迪/惠譽)的長期信用評等平均信評原則
上取各投資標的之長期債信評等該發行人或擔保人之長期外幣信用評等將各評等予以數字化評並以投資組合信評分布經過加權平均而之分數再轉換回信用評等而得出計算範圍包含三大評機構供之長期債信
評等(以最高者)均信評之計算包含流動性資產(AAA級計算),但 券。評 變。註 2/風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程
依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製係計算過去5年基金淨值波動度標準標準差區間予以分類等級分類為RR1-RR5五級數字越大代表風險越此風險級數僅供參考不宜作為投資唯一依據
新台幣
6.95%
6.95%
7.08%
7.12%
7.43%
7.51%
0.0585
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0.58%
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-0.28%
-0.11%
-1.32%
1.33%
-3.55%
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2021/09
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6.97%
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7.08%
7.12%
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-0.35%
-0.08%
-1.26%
1.40%
-3.64%
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9.40%
9.40%
9.55%
9.59%
10.03%
10.17%
0.0795
0.0795
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0.78%
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1.65%
-3.38%
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澳幣
成立日期
基金規模
經理費(每年)
基金全委經理
2021/06/09 (台幣累積/月配、美元累積/月配、人民幣
累積/月配、澳幣月配)
新台幣105.61億元
1.8%
威靈頓
平均信評
1
風險報酬等級
2
平均存續期間
BB+
RR3
5.8
債現大排長龍,點亮收益希望!
野村證券投資信託股份有限公司|110台北市信義路五段730(台北101大樓)|客服專線:(02) 8758-1568|野村投資理財網:www.nomurafunds.com.tw
本基金經金管會核准或同意生效惟不表示絕無風險基金經理司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益基金經理司除盡善良管理人之注意義務外
責本基金盈虧亦不保低之人申購前詳閱基金公說明書基金應擔之用已揭露於基金公明書本公司及售機構均備有基金
開說明書投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢基金買賣係以投資人己之判斷為之投資人應瞭解並承擔交可能產生之損益且最大可能損失達原始投資金
基金不受存款保險保險安定基金或其他相關保障機制之保障如因基金交易所生紛爭台端得先向本公司申訴如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三
日內處理時在六十日內向金融消費評議中心申請評台端亦得向投信投顧公會申訴向證券投人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴債券投資風
險包括債券發行人違約之信用風險利率變動之風險流動性風險外匯管制及匯率變動風險投資地區政治社會或經濟變動之風險商品易對手之信用風險
與其他投資風險基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風資人以其他非本基金計價幣別
之貨幣換匯後投資本基金行承擔匯率變動之風險於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等且對利率變動的敏感度甚高故非投資等
級債券基金可能會因利率上升市場流動性下降或債券發行機構違約不支付本利息或破產而蒙受虧損非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資
投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重本基金所投資之標的可能投資美國Rule 144A 債券該等債券屬私募性質較可能發
生流動性不財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險投資人須留意相關風險基金的息可能由基金益或本金中支付涉及由本金
支出的部份可能導原始投資金額基金由本金支付配息之相關資料可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢金配息前未先扣除應
負擔之相本文及之測不然代表基金之基金請詳基金公開明書【野 理】AMK01-220300125
配息紀錄 基本資料
世界都在看,明日之星債大排長龍
3大基金特色,締造百億基金規模
1/資料來源()JP Morgan,截 2022/2/28*日之星債券指發行時為非投資等級但隨後被調升為投資等級之債券()Bloomberg、野 理,資 期:2021/6/30~2021/12/31Fallen Angel
高收債與全球高收債均採用彭博巴克萊債券(美元避險)指數。僅為舉例,不保證為未來持債。本文不做個別公司債券銷售及推薦之用。2/資料來源:彭博,野村投信整理。資料日期:2015/12/15聯準
會第一次升息起算。Fallen Angel高收債指數採用美銀美林債券指數、美國高收益債採用彭博巴克萊債券指數、美股採用標普500總報酬指數。1()2採用指數:投資人無法直接投資指數,本資料
僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。3/資料來源:Bloomberg,野村投信整理,2022/2/28Fallen Angel高收債指數、美國高收債指數採用彭博巴克萊債券指數。4/資料來源:
野村投信;資料日期:截至2022/2/28。投資組合數字均採四捨五入,故與實際投資會有些微不同。**資料來源:威靈頓,野村投信整理。資料日期:截至2021/9/30。野村環球基金之規模與法人比
重截至2022/2/28**本基金係指野村特別時機非投資等級債券基金(原:野村特別時機高收益債基金)(本基金配息來源可能為本金)
精選
基金
2 0 2 2
能源債比重較高,參與黑
金漲勢更有勁
野村特別時機非投資等級債券基金
(原:野村特別時機高收益債基金)
(本基金配息來源可能為本金)
累積.月配
新台幣
澳幣
目前明日之星債*規模已達去年1/3(面額;十億美元)
國際明日之星
美國明日之星
56
17
90
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60
45
30
15
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
YTD
10
24
16
13
31
38
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19
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13
33
35
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84
46
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24
22
57
61
28
BBB
BB
B
CCC以下
流動資產
3.3%
75.9%
16.9%
1.9%
2.0%
信評分布
能源
循環性消費
金融
通訊/媒體
工業
27.0%
17.9%
14.0%
12.3%
8.5%
產業分布
各指數之能源產業比重(%)
5.3
2.2
(0.2)
範例
潛在明日之星債_
福特汽車債去年
下半年表現出色
福特汽車 (標普信BB+)
全球高收益債指數
Fallen Angel高收債指數
升息啟動後,非投資等級債有看頭
2015年首次升息起算,各資產不同期間累積報酬率(%)
14.7
25.6
38.7
35.3
9.1
17.2
26.4
26.7
1.4
10.7
31.0
27.2
六個月 一年 二年 三年
Fallen Angel高收債指數
美高收指數
美股指數
本基金*
Fallen Angel
高收債指數
美國高收債
指數
27.1
19.1
7.4
聚焦美元發之墜落
天使非投資等級債
1.
靈活布局一般非投
等級債及投資級債
2.
攜手世界級的法人投
資顧問威靈頓
3.
-
投組信評較高
-
標的多龍頭大企業
-
具資本利得上漲
潛力
建構投組優
目前資
(%)
-
墜落天使非投資等級債
-
一般非投資等級債
-
投資等級債
-
流動資產
71.0%
23.8%
3.3%
2.0%
-
總管理資產規模全球排第
15
-
非投資等級債投資經驗高達
40
-
與野村投信合作無間締造兩檔百億基金
★野村環球基金規模逾百億,法人比重近
7
★本基金
*
規模
105.61
厲害了威靈頓
**
(%)
野村證券投資信託股份有限公司|110台北市信義路五段730(台北101大樓)|客服專線:(02) 8758-1568|野村投資理財網:www.nomurafunds.com.tw
本基金經金管會核准或同意生效惟不表示絕無風險基金經理司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益基金經理司除盡善良管理人之注意義務外
責本基金盈虧亦不保低之人申購前詳閱基金公說明書基金應擔之用已揭露於基金公明書本公司及售機構均備有基金
開說明書投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢基金買賣係以投資人己之判斷為之投資人應瞭解並承擔交可能產生之損益且最大可能損失達原始投資金
基金不受存款保險保險安定基金或其他相關保障機制之保障如因基金交易所生紛爭台端得先向本公司申訴如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三
日內處理時在六十日內向金融消費評議中心申請評台端亦得向投信投顧公會申訴向證券投人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴債券投資風
險包括債券發行人違約之信用風險利率變動之風險流動性風險外匯管制及匯率變動風險投資地區政治社會或經濟變動之風險商品易對手之信用風險
與其他投資風險基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風資人以其他非本基金計價幣別
之貨幣換匯後投資本基金行承擔匯率變動之風險於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等且對利率變動的敏感度甚高故非投資等
級債券基金可能會因利率上升市場流動性下降或債券發行機構違約不支付本利息或破產而蒙受虧損非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資
投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重本基金所投資之標的可能投資美國Rule 144A 債券該等債券屬私募性質較可能發
生流動性不財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險投資人須留意相關風險基金的息可能由基金益或本金中支付涉及由本金
支出的部份可能導原始投資金額基金由本金支付配息之相關資料可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢金配息前未先扣除應
負擔之相本文及之測不然代表基金之基金請詳基金公開明書【野 理】AMK01-220300125
N
配息紀錄 基本資料
精選
基金
2 0 2 2
成立日期
基金規模
經理費
2021/06/09 (台幣累積/月配、美元累
/月配、人民幣月配、澳幣月配)
新台幣105.61億元
每年1.8%
基金全委經理
平均信評
1
風險報酬等級
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平均存續期間
威靈頓
BB+
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0.59%
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0.62%
0.63%
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-1.32%
1.33%
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0.58%
0.58%
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0.62%
0.63%
-0.35%
-0.08%
-1.26%
1.40%
-3.64%
-1.78%
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9.55%
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10.03%
10.17%
0.0795
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0.0795
0.0795
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0.78%
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0.80%
0.80%
0.84%
0.85%
-0.13%
0.05%
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-3.38%
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6.91%
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0.58%
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0.58%
0.59%
0.61%
0.62%
-0.24%
-0.62%
-0.63%
1.17%
-3.47%
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配息資料來源野村投信Lipper;資 2022/03年化配為估算值基金年化配息率計算方(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12()*100%;基 式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)
*100%;當 (含息)將收益分配均假設再投資本基金加計收益分配後累計報酬率基金配息率不代表基金報酬率且過去配息率不代未來配息率金淨值可能因市場因素而下波動基金檔案資料來源
村投信整理資料截至2022/02/28基金規模以及投資組合數字均採四捨五入,故 同。1/決定投資標的信用評等方式為採用國際三大信用評等公司(標普/穆迪/惠譽)的長期信用評等平均信評原則
上取各投資標的之長期債信評等該發行人或擔保人之長期外幣信用評等將各評等予以數字化評並以投資組合信評分布經過加權平均而之分數再轉換回信用評等而得出計算範圍包含三大評機構供之長期債信
評等(以最高者)均信評之計算包含流動性資產(AAA級計算),但 。評 變。註 2/風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程
依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製係計算過去5年基金淨值波動度標準標準差區間予以分類等級分類為RR1-RR5五級數字越大代表風險越此風險級數僅供參考不宜作為投資唯一依據
投資本公司遞延手續N類型各計價類別受益權單位其手續費之收取將於買回時支且該費用將依持
有期間而有所不同其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同亦不加計分銷費用未滿1年買回收取
手續費3%;未 滿 2年收取2%;未 滿 3年收取1%,滿 3()則為0。詳 書。
BBB
BB
B
CCC以下
流動資產
3.3%
75.9%
16.9%
1.9%
2.0%
信評分布
能源
循環性消費
金融
通訊/媒體
工業
27.0%
17.9%
14.0%
12.3%
8.5%
產業分布
債現大排長龍,點亮收益希望!
世界都在看,明日之星債大排長龍
1/資料來源()JP Morgan,截 2022/2/28*日之星債券指發行時為非投資等級但隨後被調升為投資等級之債券()Bloomberg、野 理,資 2021/6/30~2021/12/31Fallen Angel
高收債與全球高收債均採用彭博巴克萊債券(美元避險)指數。僅為舉例,不保證為未來持債。本文不做個別公司債券銷售及推薦之用。2/資料來源:彭博,野村投信整理。資料日期:2015/12/15聯準
會第一次升息起算。Fallen Angel高收債指數採用美銀美林債券指數、美國高收益債採用彭博巴克萊債券指數、美股採用標普500總報酬指數。1()2採用指數:投資人無法直接投資指數,本資料
僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。3/資料來源:Bloomberg,野村投信整理,2022/2/28Fallen Angel高收債指數、美國高收債指數採用彭博巴克萊債券指數。4/資料來源:
野村投信;資料日期:截至2022/2/28。投資組合數字均採四捨五入,故與實際投資會有些微不同。**資料來源:威靈頓,野村投信整理。資料日期:截至2021/9/30。野村環球基金之規模與法人比
重截至2022/2/28**本基金係指野村特別時機非投資等級債券基金(原:野村特別時機高收益債基金)(本基金配息來源可能為本金)
能源債比重較高,參與黑
金漲勢更有勁
目前明日之星債*規模已達去年1/3(面額;十億美元)
國際明日之星
美國明日之星
56
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2020
2021
YTD
10
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28
各指數之能源產業比重(%)
升息啟動後,非投資等級債有看頭
2015年首次升息起算,各資產不同期間累積報酬率(%)
14.7
25.6
38.7
35.3
9.1
17.2
26.4
26.7
1.4
10.7
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六個月 一年 二年 三年
Fallen Angel高收債指數
美高收指數
美股指數
本基金*
Fallen Angel
高收債指數
美國高收債
指數
27.1
19.1
7.4
聚焦美元發之墜落
天使非投資等級債
1.
靈活布局一般非投
等級債及投資級債
2.
攜手世界級的法人投
資顧問威靈頓
3.
-
投組信評較高
-
標的多龍頭大企業
-
具資本利得上漲
潛力
建構投組優
目前資
(%)
-
墜落天使非投資等級債
-
一般非投資等級債
-
投資等級債
-
流動資產
71.0%
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總管理資產規模全球排第
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非投資等級債投資經驗高達
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與野村投信合作無間締造兩檔百億基金
★野村環球基金規模逾百億,法人比重近
7
★本基金
*
規模
105.61
厲害了威靈頓
**
野村特別時機非投資等級債券基金
(原:野村特別時機高收益債基金)
(本基金配息來源可能為本金)
累積.月配
新台幣
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後收
ŏ
級別
後收
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級別
3大基金特色,締造百億基金規模
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範例
潛在明日之星債_
福特汽車債去年
下半年表現出色
福特汽車 (標普信BB+)
全球高收益債指數
Fallen Angel高收債指數
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