3大基金特色>>全面掌握收益潛力
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野村特別時機高收益債基金

(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)

墜落天使高收債

重返榮耀

墜落天使高收債 / 一般高收債 信評接連獲調升

蛻變為明日之星*的規模大增 如繁星點點華麗升起

  • 美國明日之星
  • 國際明日之星
資料來源: JP Morgan,資料日期:截至2021/8/31。*明日之星債券指發行時為非投資等級,但隨後被調升為投資等級之債券。本基金投資組合不限明日之星債,且將因時而易。
註1/資料來源:IMF國際貨幣基金組織,資料日期:2021年7月經濟展望報告。註2:資料來源: JP Morgan,資料日期: 2021/7/31。

資本利得潛力驚人 深受法人喜愛的關鍵

範例:西諾瓦斯註3獲穆迪調升展望後至升評前,公司債漲勢凌厲

註3:西諾瓦斯於2020年因疫情成為墜落天使高收債,目前穆迪信評為Baa3,資料來源:Bloomberg,資料日期:2021/8/31。
上圖資料來源: Bloomberg、野村投信整理,資料時間:2020/10/15~2021/1/4。墜落天使高收債與全球高收債均採用彭博巴克萊債券(無匯率避險)指數。
投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
僅為舉例,不保證為未來持債。本文不做個別公司債券銷售及推薦之用。

QE退場不是問題
張開收益的翅膀續行

QE退場不是問題


張開收益的翅膀續行

QE退場恐慌後一年註4 墜落天使高收債漲幅領先

資料來源:彭博,期間採用2013/5/24~2014/5/24。註4:QE退場恐慌以柏南克2013/5/24的聽證會為起算點。
以上採彭博巴克萊美國投資級債券指數、美國高收益債券指數、摩根大通新興市場強勢貨幣主權債券指數,墜落天使高收債採用美銀美林指數,

投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

即使過去20年美國FED兩次升息 墜落天使高收債依然亮眼

  • 墜落天使高收債
  • 全球高收益債
  • 全球投資等級債

資料來源:Bloomberg, 野村投信整理。墜落天使高收債、全球高收益債採用美銀美林債券指數;全球投資等級債採用彭博巴克萊債券指數。
投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。資料日期:2001/05/13~2021/5/13。

歷次壓力測試後 超過120%的收益距離見證真實力

  • 墜落天使高收債
  • 全球高收益債
  • 新興美元主權債
  • 全球投資等級債

資料來源:Bloomberg、野村投信整理, 資料日期:2006/8/31~2021/8/31。
全球投資等級債指數與全球高收益債指數採用彭博巴克萊債券指數,墜落天使高收債採用美銀美林債券指數,新興美元主權債採用摩根大通新興市場強勢貨幣主權債指數。
投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測

3大基金特色

 全面掌握收益潛力

1

聚焦美元計價

墜落天使高收債

2

靈活布局

一般高收債
投資級債

3

攜手世界級的
法人投資顧問-

威靈頓

特色1 聚焦美元計價之墜落天使高收債

目前資產配置

  • 墜落天使高收債
  • 一般高收債
  • 投資等級債
  • 流動資產

資料來源:野村投信整理。資料日期:截至2021/08/31。投資組合採四捨五入,故與實際投資會有些微不同。

特色2 靈活布局一般高收債及投資級債

建構投組優勢

  • 投組信評較高
  • 標的多龍頭大企業
  • 具資本利得上漲潛力

目前資產配置

  • 墜落天使高收債
  • 一般高收債
  • 投資等級債
  • 流動資產

資料來源:野村投信整理。資料日期:截至2021/08/31。投資組合採四捨五入,故與實際投資會有些微不同。

特色3 攜手世界級的法人投資顧問-威靈頓
厲害了!威靈頓註5
  • 總管理資產規模全球排

    0

    金額超過1兆美元

  • 高收債投資經驗高達

    0

  • 台灣首檔顧問合作之
    野村環球基金規模 
    法人比重逾

    0

    基金規模逾100億新台幣

註5:資料來源:威靈頓,野村投信整理。資料日期:截至2020/12/31。野村環球基金之規模與法人比重截至2021/8/31。

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基金小檔案

多元幣別選擇 前收/後收N股同步上市

成立日期 2021/6/9 基金規模(新台幣) 118億
經理費(每年) 1.8% 風險收益等級註6 RR3
基金全委經理 威靈頓 平均信評註7 BBB-
計價幣別 前收累積 前收月配 後收累積 後收月配
新台幣 V V V V
美元 V V V V
人民幣 V V V
澳幣 V V

資料來源:野村投信整理。資料日期:截至2021/8/31。基金規模採四捨五入,故與實際投資會有些微不同。
註6:風險收益等級依據投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編制,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。 註7:決定投資標的信用評等方式為採用國際三大信用評等公司(標普/穆迪/惠譽)的長期信用評等。平均信評原則上取各投資標的之長期債信評等,或該發行人或擔保人之長期外幣信用評等, 將各評等予以數字化評分,並以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數,再轉換回信用評等而得出。計算範圍包含三大信評機構提供之長期債信評等(以最高者計)。 平均信評之計算包含流動性資產(以AAA級計算),但不含無三大信評公司評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

投資本公司遞延手續費N類型各計價類別受益權單位者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用, 未滿1年買回收取遞延手續費3%;未滿2年收取2%;未滿3年收取1%,滿3年(含)則為0。詳細內容請參閱各基金公開說明書。

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*明日之星債券指發行時為非投資等級,但隨後被調升為投資等級之債券。本基金投資組合不限明日之星債,且將因時而易。