只有經典能超越經典

殖利率佳+低違約 → 造就長期經典趨勢

新興美元主權債指數 長期趨勢向上

資料來源:Bloomberg,美元計價。新興市場美元主權債採用摩根新興市場強勢貨幣主權債指數。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。資料日期:2000/08/30-2020/09/30。右表之累積報酬自2009/6/2起算。以上僅為指數歷史資料試算之結果,不代表本基金之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行試算,其結果亦可能不同。

4大續航題材

利多題材連發,中長期潛力不設限

  • 經濟反彈
    全球經濟快速反彈

    全球經濟包括新興市場 PMI 多回升至代表擴張的 50 之上。

  • 瘋找收益
    低利誘使資金瘋找收益

    美歐央行持續寬鬆政策,全球低利時間將更長,具殖利率優勢的新興債吸睛。

  • 利差收斂
    利差收斂空間大

    目前新興債指數*信用利差仍高於長期平均。

  • 最強外掛
    IMF國際貨幣基金組織

    即時且有力的支持,對新興美元主權債提供支撐。

* 指數系採摩根大通新興市場強勢貨幣主權債指數

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新興市場債先驅

27年專業實力,投資團隊經驗豐富

新興債投資先驅

投資團隊經驗豐富
  • 新興強勢貨幣
    主權債策略
  • 新興當地
    貨幣策略
  • 新興企業
    債策略
  • 新興當地
    貨幣債策略
  • 新興綜合
    債券策略
  • 邊境市場
    債策略
  • 新興短存
    續期債策略

資料來源:NN投資夥伴,野村投信整理,資料日期:2020/9/30

得獎團隊

堅強實力贏得好口碑
  • 2019傑出基金金鑽獎

    新興市場債券 3 年期

    NN (L) 新興市場債券基金

    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 2019晨星新加坡基金獎

    最佳亞洲債券基金

    NN (L) 亞洲債券基金

    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 2019理柏台灣基金獎

    新興市場債券 3 年期

    NN (L) 邊境市場債券基金

    (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 2020BENCHMARK
    台灣年度基金大獎

    最佳美元公司固定收益、定期定額基金

    NN (L) 投資級公司債基金

    (本基金之配息來源可能為本金)

  • 2020理柏台灣基金獎

    最佳環球新興市場強勢貨幣債券3、5年期

    NN (L) 邊境市場債券基金

    (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

資料來源:各頒獎單位(由左至右):財團法人台北金融研究發展基金會、晨星-新加坡、理柏-台灣、香港財經媒體指標雜誌Benchmark、理柏-台灣;資料日期:各頒獎年度。

資料來源:各頒獎單位(由上至下):財團法人台北金融研究發展基金會、晨星-新加坡、理柏-台灣、香港財經媒體指標雜誌Benchmark、理柏-台灣;資料日期:各頒獎年度。

認識基金特色

3大特色

偏美元

本基金聚焦投資於以美元發行之新興市場債券。

重主權

本基金參考指標*為 100% 新興市場主權 / 類主權債指數,本基金配置也以相關資產為主。

納機會

投資團隊每年約實地探訪40個國家,發掘箇中機會。

資料來源:野村投信整理,*參考指標為摩根新興市場強勢貨幣主權債指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index) 資料日期:截至 2020/9/30。

國際評鑒肯定

贏得好口碑,波動市場追收益效率高

資料來源:Lipper,P股級別,美元計價,資料日期:2020/10/30。理柏基金評級不可預測基金表現,而且理柏並不保證資訊的準確性。 詳情查詢請瀏覽:www.lipperweb.com。總回報衡量基金相對同類的總回報表現;穩定度衡量基金相對同類風險調整後報酬。

多元選擇

前後收+多元幣別,便利選擇ㄧ次滿足

配息紀錄

  • 美元 ( X股 )
    配息
    期間
    年化
    配息率
    每單位
    配息金額
    當月
    配息率
    當月報酬
    率(含息)
    2020/05 10.52% 0.7000 0.88% 7.46%
    2020/06 10.21% 0.7000 0.85% 4.05%
    2020/07 9.89% 0.7000 0.82% 4.12%
    2020/08 9.83% 0.7000 0.82% 0.99%
    2020/09 10.20% 0.7000 0.85% -2.36%
    2020/10 10.34% 0.7000 0.86% -0.43%
  • 南非幣對沖 ( X股 )
    配息
    期間
    年化
    配息率
    每單位
    配息金額
    當月
    配息率
    當月報酬
    率(含息)
    2020/05 20.09% 36.5000 1.67% 7.57%
    2020/06 19.60% 36.5000 1.63% 4.26%
    2020/07 19.09% 36.5000 1.59% 4.47%
    2020/08 19.06% 36.5000 1.59% 1.30%
    2020/09 19.88% 36.5000 1.66% -2.14%
    2020/10 20.24% 36.5000 1.69% -0.06%
  • 澳幣對沖 ( X股 )
    配息
    期間
    年化
    配息率
    每單位
    配息金額
    當月
    配息率
    當月報酬
    率(含息)
    2020/05 10.69% 1.5900 0.89% 7.39%
    2020/06 10.38% 1.5900 0.86% 4.00%
    2020/07 10.07% 1.5900 0.84% 4.04%
    2020/08 10.00% 1.5900 0.83% 1.01%
    2020/09 10.39% 1.5900 0.87% -2.41%
    2020/10 10.54% 1.5900 0.88% -0.46%
  • 美元 ( 後收Y級別 )
    配息
    期間
    年化
    配息率
    每單位
    配息金額
    當月
    配息率
    當月報酬
    率(含息)
    2020/05 10.69% 1.5500 0.89% 7.38%
    2020/06 10.37% 1.5500 0.86% 3.96%
    2020/07 10.07% 1.5500 0.84% 4.03%
    2020/08 10.01% 1.5500 0.83% 0.91%
    2020/09 10.40% 1.5500 0.87% -2.44%
    2020/10 10.55% 1.5500 0.88% -0.52%
  • 南非幣對沖 ( 後收Y級別 )
    配息
    期間
    年化
    配息率
    每單位
    配息金額
    當月
    配息率
    當月報酬
    率(含息)
    2020/05 20.46% 35.0000 1.71% 7.48%
    2020/06 19.98% 35.0000 1.67% 4.17%
    2020/07 19.48% 35.0000 1.62% 4.41%
    2020/08 19.47% 35.0000 1.62% 1.20%
    2020/09 20.32% 35.0000 1.69% -2.17%
    2020/10 20.72% 35.0000 1.73% -0.13%
  • 澳幣對沖 ( 後收Y級別 )
    配息
    期間
    年化
    配息率
    每單位
    配息金額
    當月
    配息率
    當月報酬
    率(含息)
    2020/05 10.87% 1.4400 0.91% 7.30%
    2020/06 10.56% 1.4400 0.88% 3.92%
    2020/07 10.25% 1.4400 0.85% 3.95%
    2020/08 10.20% 1.4400 0.85% 0.92%
    2020/09 10.60% 1.4400 0.88% -2.49%
    2020/10 10.76% 1.4400 0.90% -0.55%

資料來源:NN投資夥伴、Lipper;資料日期:2020/11。年化配息率為估算值,基金年化配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%;基金當月配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%;當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。NN(L)系列基金Y股遞延手續費率及相關警語詳見下方說明。

小檔案

基金經理人 Marcin Adamczyk、Leo Hu
基金規模 63.36億美元
經理費(每年) 1.50%
風險收益等級** RR3
計價幣別*** X級別
美元累積(2012/1/31)、
美元月配(2012/1/6)、
澳幣對沖月配(2012/8/22)、
南非幣對沖月配(2014/6/30)
後收Y級別
美元累積(2012/4/16)、
美元月配(2012/4/16)、
澳幣對沖月配(2012/11/12)、
南非幣對沖月配(2014/6/30)

**風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。基本資料與國家、債種、信評等投組資料來源:NN投資夥伴;資料日期:2020/9/30。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入,故與實際投資會有些微不同。未評級包括未評等或是發行機構並未接受信評,不絕對代表債信品質之高低。***本策略之原始基金成立日為1993/2/12,本級別P Cap USD成立日為2011/7/27。基金經理人資料日期為2020/10

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NN(L)系列基金Y股遞延手續費率

投資時間 / 手續費率
未滿1年 / 3%
未滿2年 / 2%
未滿3年 / 1%
3年以上 / 0%

投資人申購NN (L)系列Y股基金時無需支付手續費,直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費,並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以擬贖回憑證最新市價與原申購價格兩者之較低者。此外,分銷機構有權收取分銷費,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費(已反映於相關Y股每日基金淨值),投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。此外,NN (L) 系列基金Y股於投資人持有滿3年後即「自動轉換為X股」,即無需再支付分銷費用。

野村證券投資信託股份有限公司
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本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等,致影響債券價格而產生損失之信用風險,以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期,致影響債券價格之利率風險。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險,投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定,境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為NN (L) 系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】。AMK01-201000052