野村全球金融收益基金
(本基金配息來源可能為本金)

投資升級

聚焦高信用評等之投資級債

前5大持債產業信用評等比重簡介
富國銀行金融A-2.39%美國四大商業銀行之一
德米特投資(母公司:蘇黎世保險)金融A2.00%瑞士四大保險公司之一
摩根大通金融AA-1.99%美國四大商業銀行之一
法通保險集團金融A-1.85%英國前50大公司
美國國際集團金融BBB1.69%美國四大保險集團之一

資料來源:野村投信,信評以標普為準,若無標普評等則以惠譽取代。投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十(含),除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。以上公司僅供舉例,非為投資之建議;以上比重%為持股佔基金淨值百分比,惟基金投資組合將因時而易,請投資人留意。資料日期:2020/4/30。

波動更低

波動較低,避震更強

5年年化波動度(%)
  • 亞洲
    金融債 波動度 2.32%
  • 歐洲
    金融債 波動度 2.46%
  • 美國
    金融債 波動度 3.43%
  • 美國
    公債 波動度 3.91%
  • 全球投資級
    公司債 波動度 4.79%

資料來源:Bloomberg;資料日期:2015/4/28~2020/4/28,日資料計算。歐洲、亞洲、美國金融債採用美銀美林債券指數,美國公債、全球投資等級債採用彭博巴克萊債券指數。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

收益給力

追收益更有潛力

各類型債券殖利率(%)
  • 歐洲
    金融債 殖利率 4.35%
  • 亞洲
    金融債 殖利率 3.70%
  • 美國
    金融債 殖利率 2.82%
  • 全球投資級
    公司債 殖利率 2.28%
  • 美國
    公債 殖利率 1.76%

資料來源:Bloomberg,美元避險後收益;資料日期:2020/4/28。歐洲、亞洲、美國金融債採用美銀美林債券指數,美國公債、全球投資等級債採用彭博巴克萊債券指數。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。

長期領先

長期來說,在收益挹注下,金融債表現優於全球投資級債

降低風險

金融債擁有低相關性優勢,有助於在不確定的環境中分散整體投資組合風險

配息紀錄

基金小檔案