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駿利亨德森平衡基金

(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
* 駿利亨德森平衡策略成立於1992/09/01,駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 之A2美元累積級別成立日為1998/12/24。
2024贏家策略怎麼做?
高利率環境風險與機會仍將並存
你應該?
要控風險?
高實質利率風險
地緣政治衝突
要找機會!
美債殖利率見頂
Fed降息預期
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攻守兼備的核心C位
簡單ABC投資心法,好債X好股一次收納
風險管理
彭博美國綜合債券指數
一籃子美國高評等債券
風險管理
動態調整
標普500指數
美國大型優質成長股票
動態調整
本基金目前資產配置
本基金目前美國資產比重逾 9成
流動資產
0.74%
股票
61.65%
固定收益
37.61%

資料來源:駿利亨德森;資料日期:2023/10/31。
金獎肯定,為你耀眼
好實力,點亮榮譽的光
註1
晨星最高評等
★★★★★
註2
策略總規模大
394 億美元
註3
連6年
獲獎肯定
晨星暨Smart智富台灣基金獎
2019、2020、2022
全球多元資產型基金獎
Benchmark指標雜誌

2021、2023平衡型股債混合
最佳表現基金大獎_同級最佳

2020、2018 平衡型股債混合最佳表現基金大獎
及最佳表現定期定額大獎_同級最佳


註1/晨星評等資料來源:Morningstar,A2美元累積級別,晨星星級評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果,星級越高表現越佳,最高等級為五顆星,詳細評量標準請參考晨星網站說明 (http://tw.morningstar.com)。資料日期:2023/11/30。註2/駿利亨德森平衡策略總資產規模包含美國註冊基金規模、在台核備的愛爾蘭註冊基金規模以及其他(包括代操)等;資料日期:2023/9/30。註3/資料來源:各頒獎單位;資料日期:各頒獎年度。
簡單策略用心管理,經得起時間考驗
本基金成立以來累積報酬(%)
本基金 283.4%
同類型平均 132.7%

資料來源:晨星,A2美元累積級別,同類型平均係採晨星EAA OE USD Moderate Allocation分類。資料日期:截至2023/11/30。本基金係指駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。本基金A2美元累積級別成立日為1998/12/24。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
定期定額不間斷,長期好收成
投入總成本 900,000
報酬+本金 1,987,637

資料來源:晨星,野村投信整理,A2美元累積級別,同類型平均係採晨星EAA OE USD Moderate Allocation分類。資料日期:截至2023/11/30;定期定額報酬按每月1日扣款新台幣3,000元,成立日至最近月底,依持有不同的時間計算。本基金係指駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。本基金A2美元累積級別成立日為1998/12/24。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
基金小檔案
A6穩月配美元_配息資訊
配息期間 年化配息率 每單位配息金額 當月配息率 當月報酬率
(含息)
2023/05
2023/06
2023/07
2023/08
2023/09
2023/10
6.93%
6.87%
6.94%
7.00%
7.25%
7.07%
0.0583
0.0583
0.0583
0.0583
0.0583
0.0583
0.58%
0.57%
0.58%
0.58%
0.60%
0.59%
-0.91%
2.70%
1.87%
-1.38%
-4.11%
-1.81%
註:A6穩月配美元與A5及V5配息級別之差異為A6穩月配美元為固定目標配息金額,A5及V5配息級別為固定目標配息率,因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益,以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序,故A6穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定,配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。
成立日期
NewA6穩月配美元 (2023/4/5)

A5加幣避險月配 (2013/10/4)
A5美元月配、歐元避險月配、澳幣避險月配 (2013/10/1)
A2澳幣避險累積 (2013/10/1)
A2歐元避險累積 (1999/12/31)
A2美元累積 (1998/12/24)
基金規模 65.80 億美元
基金經理人 Jeremiah Buckley(CFA),Michael Keough, Greg Wilensky (CFA),David Chung(CFA)
經理費(每年) 1.00%
風險報酬等級
註4
RR3
基金小檔案資料來源:駿利亨德森、野村投信整理;資料日期:2023/10/31。註4:風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風 險狀況編製,係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考,不宜作為投資唯一依據。配息資料來源:駿利亨德森、理柏,資料日期:2023/11。年化配息率為估算值,基金年化配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%;基金當月配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%;當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(投資人須知)。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,請詳見基金公開說明書(投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險,投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw))查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】。AMK01-231100063