30年經典口碑*
駿利亨德森平衡基金
地緣政治衝突
Fed降息預期
一籃子美國高評等債券
美國大型優質成長股票
0.74%
61.65%
37.61%
★★★★★
394 億美元
獲獎肯定
全球多元資產型基金獎
2021、2023平衡型股債混合
最佳表現基金大獎_同級最佳
2020、2018 平衡型股債混合最佳表現基金大獎
及最佳表現定期定額大獎_同級最佳
本基金 283.4%
同類型平均 132.7%
投入總成本 900,000報酬+本金 1,987,637
| 成立日期 |
NewA6穩月配美元 (2023/4/5)
A5加幣避險月配 (2013/10/4) A5美元月配、歐元避險月配、澳幣避險月配 (2013/10/1) A2澳幣避險累積 (2013/10/1) A2歐元避險累積 (1999/12/31) A2美元累積 (1998/12/24) |
| 基金規模 | 65.80 億美元 |
| 基金經理人 | Jeremiah Buckley(CFA),Michael Keough, Greg Wilensky (CFA),David Chung(CFA) |
| 經理費(每年) | 1.00% |
| 風險報酬等級 註4 |
RR3 |
註：A6穩月配美元與A5及V5配息級別之差異為A6穩月配美元為固定目標配息金額，A5及V5配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故A6穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。
各大銷售機構、基金平台
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本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(投資人須知)。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw))查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】。AMK01-231100063