投資債強化 收益債升級

野村全球金融收益基金
(本基金配息來源可能為本金)

全台首檔 金融債券基金

新選擇

投資贏在起跑點,要先搞懂金融債

接觸金融產業的方式

存款/儲蓄險

金融債

金融特別股/金融股股票

由耳熟能詳的大型金融機構發行的
債券,財力雄厚,信用評等佳!

巴克萊
銀行
瑞士
信貸
法通
保險公司
中國銀行
匯豐控股

強大基石 鞏固金融債優勢

資料來源:Bloomberg,資料日期:2018/05。*此為大型金融機構信用評等。
本文不做個別公司個股銷售及推薦之用,以上僅為投資組合未來預計投資標的舉例,不必然保證為基金未來持股。

新贏家

領先卡位,趨勢贏家

金融債市場規模持續增長

資料來源:Barclays POINT,資料日期:2017/12。

法人點讚,率先卡位!

單一金融債

風險集中

投資門檻高
選擇單一

透過金融債基金跟上專業法人的投資步調 !

金融債券基金

風險分散

投資門檻低
專業團隊選債

新前景

升息更有利,市場好前景

迎向金融債的黃金十年
升息有助銀行存貸款利差擴大,並提升獲利

MSCI環球金融指數企業平均盈餘成長率(%)

資料來源:Bloomberg、歐洲銀行管理局、野村投信。資料日期:2018/05。

面對升息,金融債表現也升級!

資料來源:Bloomberg;資料時間:2001年~2018年。金融債指數採用巴克萊金融債券指數。不代表基金未來績效之保證。

新藍海

邁向收益與信用新藍海

近公債的波動
美國
公債
亞洲
金融債*
歐洲
金融債*
全球
投資級債
全球
高收益債

投資更抗震

模擬投資組合波動約3.89%,略高於歐洲及亞洲金融債指數,但仍低於全球投資級債。

資料來源: Bloomberg,資料日期: 2013/04/30~2018/04/30。
*本基金預估投資組合資產主要配置在歐洲以及亞洲第二類資本次順位債;歐洲與亞洲金融債採用美銀美林債券指數,美國公債、全球投資等級債與全球高收益債採用巴克萊債券指數,投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。模擬投資組合係將上述歐洲金融債、亞洲金融債、全球投資等級債與摩根亞洲高收益債依57.25%/12.75%/20%/10%的比例組合試算而出,僅代表2018年5月的試算狀況,不代表未來基金實際投資狀況。模擬投資組合不代表本基金之實際波動度,未來投資組合比例與實際狀況可能因市場環境變化有所改變,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。

近高收益債的收益
投資級金融債年化波動度低於4%,
但到期殖利率明顯高於全球投資等級債。

收益再升級

模擬投資組合收益來源

歐亞金融債的黃金比例,與避險收益和主動操作,可再多創造近1%的收益機會。

資料來源: Bloomberg,2018/04/30。
*本基金預估投資組合資產主要配置在歐洲以及亞洲第二類資本次順位債;歐洲與亞洲金融債採用美銀美林債券指數,美國公債、全球投資等級債與全球高收益債採用巴克萊債券指數,投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。模擬投資組合係將上述歐洲金融債、亞洲金融債、全球投資等級債與摩根亞洲高收益債依57.25%/12.75%/20%/10%的比例組合試算而出,僅代表2018年5月的試算狀況,不代表未來基金實際投資狀況。模擬投資組合不代表本基金之實際收益率及未來績效保證,未來投資組合比例與實際狀況可能因市場環境變化有所改變,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。

投資甜蜜點

4大優勢火力全開,
投資效益紅不讓

再創收益格局

平均到期殖利率
高於全球投資等級債

控制波動力量

金融債之波動度較
全球投資等級債更低

掌握趨勢給力

金融產業受惠升息
進入獲利黃金年代

信用優異好評

投資範圍中包含
大量投資等級之標的

資料來源:野村投信,資料日期:2018/05。
以上文字說明僅為歷史數值統計概況,不代表基金未來績效之保證。

超級比一比:金融股 VS. 金融債
升息環境首選金融債,長期投資效益佳!
金融債波動度明顯低於金融股,
展現優異報酬風險比

年化波動度

報酬風險比

歐洲金融債
3.47%
1.24
亞洲金融債
3.33%
1.11
全球
金融股指數
10.11%
0.71

資料來源:Bloomberg;
資料日期:2013/04/30~2018/04/30。
歐洲與亞洲金融債採用美銀美林債券指數,全球金融股採用MSCI金融股指數。
報酬風險比計算公式為報酬率÷標準差。

基金小檔案

本基金模擬投資組合

未評級包括未評等或是發行機構並未接受信評,不絕對代表債信品質之高低。模擬投資組合不代表本基金未來績效之保證,未來投資組合比例與實際狀況可能因市場環境變化有所改變,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。

基金小檔案

基金
資訊

基金類別 債券型
風險收益等級1 RR2
經理人

范鈺琦 11年專業投資經驗

現任: 野村亞太複合高收益債基金經理人

經歷: 大華銀資產管理副總、惠譽信評信用分析協理、香港交易所

計價幣別 新臺幣/美元/人民幣(各有累積以及月配股別)
保管銀行 中國信託銀行

相關
費用

管理費(每年) 1.5%
保管費(每年) 0.26%

交易
資訊

閉鎖期 3個月
買回付款日 T+7日

1/風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。